| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 29.38 | | 上市-金融保險 | 10.33 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.89 | | 上櫃-半導體業 | 8.17 | | 存款-活期存款 | 6.35 | | 上市-光電業 | 5.88 | | 上市-鋼鐵工業 | 5.66 | | 附條件債券-政府公債 | 4.87 | | 上市-汽車工業 | 4.65 | | 上櫃-文化創意業 | 3.54 | | 上櫃-其他電子業 | 3.51 | | 上市-紡織纖維 | 3.25 | | 上市-其他電子業 | 2.37 | | 上市-電子零組件業 | 1.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 623 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬以內:1.5%100萬(含)~500萬:1.2%500萬(含)~1000萬:1%1000萬(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 51.9900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/09/03 | | 經理人 | 鄭羽庭 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),交換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券等. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.78 | 106 of 139 | | 近一個月 | -1.29 | 25 of 137 | | 近三個月 | 8.88 | 34 of 137 | | 近六個月 | 20.96 | 35 of 136 | | 今年以來 | 16.47 | 25 of 139 | | 近一年 | 36.31 | 92 of 134 | | 近兩年 | 39.68 | 71 of 121 | | 近三年 | 46.33 | 45 of 113 | | 近五年 | 151.40 | 43 of 95 | | 近十年 | 178.02 | 60 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9802 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5765 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1210 |
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